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2025-06-29
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因(yin)素仍在于(yu)自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险(xian)情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上涨,但(dan)中东局势对国内而言更多是情(qing)绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是(shi)自身结(jie)构问题。从风险溢(yi)价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最(zui)低(di)水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后,风(feng)险溢(yi)价进一步下行还需要经济(ji)基本面(mian)或(huo)增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升后,细(xi)分赛道快速轮动,部分(fen)获利盘存在止盈需求。
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