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2025-06-29
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1)中东地缘局势(shi)扰动风险偏好,但(dan)影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调(diao),避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风(feng)险溢价一(yi)度回落至(zhi)6.1%附近,为今(jin)年4月以(yi)来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进(jin)一步下行还需要(yao)经(jing)济基本面或增量(liang)政策的持续发力;结(jie)构上来看,前期活跃的新(xin)消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止(zhi)盈需求(qiu)。
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