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欧洲永久精品大片ww免费行业配置:维持哑铃配置(zhi)思路(lu),红(hong)利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面(mian),在通胀尚未回归,价格低位运行的(de)背景(jing)下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业,既可以延续其分红表现(xian),也可以通过自由现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi),获得ROE的抬升,享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提(ti)供三个(ge)视角:①稳定视(shi)角下(xia),关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路;补贴政策(ce)推动下,兼(jian)具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下,关注存量(liang)项目进入收获期(qi),自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性(xing),小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动(dong)性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债(zhai)券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两(liang)项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性,当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强,而本身弹性更(geng)大的北交所(涨停(ting)限(xian)制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或(huo)表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控,包括电子(算(suan)力、半导体设备、芯片)、信息化(hua)(数据库、操作系统(tong))、能(neng)源化工(新疆煤(mei)化工(gong)+新材料)、通(tong)信(算力服务(wu)+卫星通信)。。
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