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欧美一级精品片在线看 【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影响。当地时间6月(yue)13日凌(ling)晨,以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭。当前(qian)中东局势会压制全球市场风险偏好,全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗(zong)商品价格,进一步可能传导影(ying)响化工、有色金属等板块(kuai)。对A股影响来看,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使(shi)资金(jin)流向红利等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金、白银等(deng))或将存在较(jiao)优的投资机会;考(kao)虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到影响,叠加原油价格飙涨,将会推高运力成本,加剧全球(qiu)通(tong)胀,具有国(guo)际(ji)航(hang)线运营(ying)资质(zhi)的公司将具备较好的投资机(ji)会。从披露(lu)中报业绩预告来看,仅主板强制要求(qiu)披(pi)露且披露比例高于(yu)其他板块;2019年(nian)以来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较(jiao)高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应,大盘成长(zhang)风格、创业板指数在(zai)收益率(lv)上表现较(jiao)好。59岁郭富城官宣方媛怀三胎!从双女到再迎新生命,家庭再添惊喜下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产(chan),而外资占(zhan)比(bi)更高的港股相比A股受(shou)影响更大,跌幅更(geng)深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从(cong)低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更(geng)大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指(zhi)数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联(lian)储不断推迟降(jiang)息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场,港(gang)股更(geng)为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万(wan)得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di),预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务,这意(yi)味着美国公共(gong)债务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步(bu)走弱。
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