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建议在6~8月(yue)的半年报(bao)季,更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的(de)反应或(huo)交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算(suan)力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节(jie)需要持续跟踪观察,其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确,建议重(zhong)点关注字节(jie)生(sheng)态链公司,以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下(xia)而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量(liang)突(tu)然(ran)变化的背景下,港股是全球的风(feng)险资产的避风港,建议继续平衡A股和(he)港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加(jia)码,但需要(yao)耐心等待。强风吹倒树木诱发表土塌方 广西岑溪一处民房受损2人死亡
建议在6~8月的半年(nian)报季,更加注(zhu)重回归产业趋(qu)势的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等)值得(de)重点关注;应用环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察(cha),其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明(ming)确,建议重点关注(zhu)字节(jie)生态链公(gong)司,以及绑定(ding)品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司,品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步(bu)入自下而上的(de)选股(gu)阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球(qiu)的风险资产(chan)的避风港,建议继续平衡A股和港股(gu)的(de)配比;3)建(jian)议(yi)开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码,但需(xu)要耐心等待。
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