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日本:短(duan)期谨慎,但政策逆风过后,仍(reng)值得关注。逆风因素:(1)弱美元,对(dui)以海外营收为主的日(ri)本市场有所压制(zhi);(2)整体尚未看(kan)到全球风险偏好(hao)的(de)明显催化,而日本(ben)是(shi)全球弹性最(zui)大的市场之一;(3)政治层面(mian)上,石破茂**对本国经济和(he)资本市场缺乏支持;(4)经济数据(ju)尚未出现(xian)明显改善。但整体而言,日本目前估值仅为历史中(zhong)性水平,相对估值仍有吸引力。此外,随着日本走出通缩和日特估的持续(xu)演绎,我们结构(gou)性(xing)上看(kan)好日本市(shi)场,建议关注投资机会(详见《全球研(yan)究(jiu):百年变局投哪里?全球权益市场(chang)的特性与共性》)。
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