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建(jian)议在6~8月的半(ban)年报(bao)季(ji),更(geng)加注重回归产业趋势(shi)的投(tou)资逻辑(ji),避免频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方(fang)面(mian):1)A股建议关注AI链,算(suan)力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等)值得(de)重点关注(zhu);应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪(zong)观察,其中多模(mo)态视觉理解应用趋(qu)势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类(lei)方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景(jing)下,港(gang)股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡(heng)A股和港(gang)股的配比;3)建(jian)议(yi)开始重新(xin)关注(zhu)政策信号,未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码,但需要耐心(xin)等待。
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