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2025-06-29
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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三(san)種糢(mó)式:上漲(zhǎng)中的(de)追(zhui)趕(gǎn),即A股、港股(gu)均漲,A股彈(dàn)性更大(14-15年、19年);分化中的收歛,即A股漲、港股跌(21年);下跌(die)中的迴(huí)落,即A股(gu)、港股(gu)均跌(die),港股跌幅(fu)更深(23年、24年5-8月)。
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3、AH溢价收敛可能的三种模式:上涨中(zhong)的追赶,即A股(gu)、港股均涨,A股弹性更大(14-15年(nian)、19年(nian));分化中的收敛,即(ji)A股涨、港(gang)股跌(21年);下跌中的回落,即A股(gu)、港股均(jun)跌,港股跌幅更(geng)深(23年、24年(nian)5-8月)。
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一(yi)键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证(zheng)指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮(yin)料产业(ye)主题指数,约6成仓位(wei)布局高端、次高端白酒龙头股(gu),近4成仓位(wei)兼顾饮(yin)料乳(ru)品(pin)、调味、啤酒等细分板(ban)块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股份、海(hai)天味业等。场(chang)外投(tou)资者亦可(ke)通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心(xin)资产进行布局。
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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力🍇。2024年公司境外收入占比首次超过国内,达到53.48%,但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力,却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血:2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元,远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头,65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。。
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