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2025-07-02 00:17:53 作者:朱文婕

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1、进入7月后,综合业绩披露期(qi)效应、海外流(liu)动性环境变化、增量(liang)资金及(ji)风格交易(yi)热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo),第一,从历史来看,近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng),大盘风格略占(zhan)优。第二,外部流(liu)动性(xing)方面,7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正,对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三,央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策,加力(li)实施增(zeng)量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资(zi)金(jin)层面,近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓和后,A股(gu)权重板块上涨,市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下:

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2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓😡,TMT逆势改善🍓,资源品🥝、必需消费🌽🌽🤍🌽、中游设备保持正增🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝🥑🍏,TMT制造业同比增幅扩大🍉🍒🥾。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😻👞😡👘,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速👘🍆,业绩有望改善🤬🥭😈🌽;2)中游制造领域💞👗,部分领域景气度有所回暖🍍👅,中报盈利或有改善🩱,如汽车👅🍊、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗💖、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🥑😈、农副产品、家电🍅🤬🍌、家具👿🤍💓🥿🤬、饰品😠🍈🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞;此外贵金属💋、燃气、电力、农化制品🤬🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🍆,中报业绩有望边际改善。

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