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2025-06-28
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具体板块配置上,AI推理算力及应用、TMT🍅👞、军工🥕🍋🥕、创新药等细分品种被看好。除A股资产外,港股长期投资价值显著,或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💛,尤其港股表现更为强势🍄💕👿🤍,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍏👗😠🥭💛。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%🥬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😈👛,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🥑🥦💌,此外有色金属、煤炭👙🥥、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💟🥔,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💋🍇🍉,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🍋🍒,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍅,是21年A🧄🥕🩲、H行情分化的重要原因之一。当前来看🧡🍓👝,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大🩲。此外,关注美联储降息预期👝👢🩲🍑,若降息时点持续延后👅💗,海外流动性趋紧对港股冲击更大💋,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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