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2025-06-28
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“中国新能源汽车产业已(yi)经是一张全球化名(ming)片。近年来,在华(hua)发展的外(wai)资汽车企业也在调整(zheng)投资策(ce)略,加大对新能源汽车板块的投入。大众汽车去年宣布将投资约200亿元人民币,进一步拓展其位于合肥的(de)电动汽车生产及研发中心。宝马已累计投资300亿元,用于研发电池(chi)产品以及升(sheng)级沈阳生产基地,为新一代(dai)新能源汽车量产做准备(bei)。”
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🥾,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💔,强化全球衰退预期🧄👅💕,进而A股供需格局改善拐点可能推后🥬💘👡。另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🍇,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源💞。
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配置上,短期沿着赔率思维在哑铃(ling)内部切换,关注稳定型红利和军工、贵(gui)金属等防御性资产,以及科技(ji)中拥挤(ji)度相对低位且具备产业催化的方向,中期关注以A50、消费(fei)、金(jin)融为代表的核心资(zi)产。
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短期来看🥬😈🍑,海外地缘冲突再加码,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥝,两类商品有望保持韧性💞🩱🥻。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下,迎来了先涨后跌的节奏👙,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属🍌🥑,确定性角度贵金属强于能源🥻💓👡。。
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