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新兴市场:边际向上,但整体绝对(dui)表现可能有限,仍(reng)需要进行区域选择。利好(hao)因(yin)素包括:(1)政策方面,政策利率或将继续下降,同时美联储可能在下(xia)半年降息。美元走弱(ruo);(2)贸(mao)易层面最坏的消息(xi)可能已(yi)经过去(qu)并(bing)已被市场定(ding)价;(3)新兴市(shi)场也(ye)能(neng)受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面,一是(shi)下半年受政策不确定影响,我们认为整体风险偏好的改善有限(新兴市场(chang)在风险偏好(hao)较高的(de)环境下(xia)更为受益);二是(shi)美债利率仍(reng)在较高水平。
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