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2025-06-27
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债券市场(chang)指数化投资趋势显著加速。今(jin)年1月,首批8只基准做市信用债ETF相继成立,这(zhe)是债券ETF历史上第一次大规模扩容。在业内人士看来,随着后续科创债ETF的发行、成立,将进(jin)一步丰富债券ETF的产品图谱。
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监(jian)管(guan)方面亦(yi)有相关限制。原(yuan)银保监会曾发布《关于规范(fan)民间(jian)借贷(dai)行为(wei),维护经济金(jin)融秩序有关事项的通(tong)知》,禁止发放无(wu)指定用途贷款,或(huo)以提供服务、销售商品(pin)为名(ming),实际收取高额(e)利息(费用)变(bian)相发放贷款行为。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀👢💘,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍇🍋🥭🥭🍑,牛市上半场是金融再通胀🥒💗🍄,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥻💝,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤬🩲🥾🩰,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍏。下半场是实物再通胀💋🥦,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅👝🍄,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍊,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍊👄🩰,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍓。
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1—5月份,房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)企業(yè)房屋施工麵(miàn)積(jī)625020萬(wàn)平方米,衕(tòng)比下降9.2%。其中,住(zhu)宅施工(gong)麵積435354萬(wan)平方米,下降9.6%。房屋新開工麵積23184萬平方(fang)米,下降22.8%。其中,住宅新開(kai)工麵積17089萬平方米(mi),下降21.4%。房屋竣工麵(mian)積18385萬(wan)平方米(mi),下降17.3%。其中,住宅竣工麵積13337萬平方(fang)米,下降17.6%。。
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