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久久综合大潮喷 险资作为中长期资金的重要来源在资本市场的投资策略一直备受关注💞👚🥬🍉💕。Wind数据显示,截至6月13日,2025年共有148家保险公司累计调研A股上市公司3985次🍅🥑💕👠🍓。以军称在伊朗击落一架空中加油机 行业配(pei)置:维持哑铃配置思(si)路,红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面,在通(tong)胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自(zi)由现金流充沛的企业,既可(ke)以(yi)延续其分红表(biao)现,也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi),获得ROE的抬升,享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视角:①稳定(ding)视角下,关注盈利和分红(hong)稳健的银行;受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推(tui)动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下,关(guan)注存量项目进入收(shou)获期,自由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian),货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强,24/6剩余流动性(M2同比-社(she)融存量(剔除股权融资(zi)和**债券)同比)触底-0.55%以来(lai)持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本(ben)身弹性更大的北交所(涨停限(xian)制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设(she)备、芯片)、信息化(数据库、操作系统(tong))、能源化工(新疆煤化工+新材(cai)料)、通(tong)信(算力服务(wu)+卫星通信)。
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