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2025-06-28
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对于以伊冲突(tu)影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短(duan)期,军工、大金融(rong)板块相对(dui)受益。2)原油而言,6-12月价格中枢(shu)可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以(yi)上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个(ge)变(bian)量对油价的(de)推动。3)黄金而(er)言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价(jia)或仍有新高可能。
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