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2025-06-29
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍇👙,是基准判断。这个判断有什么下行风险👚🥒?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币😈、经济数据验证🍄💕🥭。当前市场主要的下行风险🥕💖🥝💔,只能是长传导链条的风险🍄🍏💔,比如中期资产配置格局的变化🩰😈😈。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后🍒。而在中长期中美竞争视角下🧡🍎😡👗,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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7.中國(guó)前(qian)十大民營(yíng)上市公司(si)的平均市盈率(lv)爲(wèi)13.9,較(jiào)整體(tǐ)市場(chǎng)溢價(jià)僅(jǐn)爲(wei)22%。作(zuo)爲對(duì)比,2021年時(shí)中(zhong)國前(qian)十大私營公司(si)的市(shi)值溢價水平爲74%,而美國“七巨頭(tóu)”估值較(jiao)整體市場溢價43%;
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