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2025-06-29
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相較(jiào)而言,中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)(kai)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)。中國10Y國債利(li)率下破1.65%,10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵(mian)事實(shí)更感(gan)興(xìng)趣。
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相较而言,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近🍍🍑。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。
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从整体趋势来看,张瑞锋认为🤬💝🧄,未来汽车金融行业将回归服务本质,金融机构会通过提升审批效率、定制化产品来增强竞争力。科技驱动下,大数据风控将实现精准定价👅。市场呈现多元化竞争,厂商系金融公司和互联网平台各展所长。在监管规范下,行业将建立透明化体系🎒,切实保护消费者权益🍊🥿🍉,实现健康发展。
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资本市场:从行业策略来看,我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🤍👢🍏💕,其中包括,1)银行🥭、REITs、电信💟🧄、公用事业等高股息板块;2)美国市场敞口较小👘🥾、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业;3)由财政支持的基建🍓💔🩲🍏、建筑🥬、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异👝,分散配置🥦🥿、灵活调整投资组合仍属审慎策略。
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令投资市场及业界兴奋的是🍄🥬,中国创新药企业正从“代工生产”转向“全球研发”,产业端的“换档加速”带来了企业全球影响力迅速扩大🩱😠,竞争力不断提升。这一点💔🍍,从中国药企出海授权的BD(Business Development)交易近年屡签大单就可以有所感受。根据DealForma的数据👛, 2020-2024年期间,在全球前期价值5000万美元及以上的大型制药交易中🥒🥦💌,涉及中国药企的比例,无论交易数量还是金额都体现出快速增长的趋势。截至2024年,这一比例已飙升至近30%😻💘🍌🥔。2025年5月🍓,三生制药更是以一笔高达60.5亿美元的BD交易,创下了中国药企单笔对外授权金额新高。
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深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%,先进制造💕🍋👜、数字经济🍉、绿色低碳三大重点领域权重占73%。创业板50样本公司新能源👄💘🧅、人工智能🍒👡、金融科技等高景气产业集群优势突出,权重分别占34%、21%、16%👘👛👅🩳💗。。
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