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久久国产欧美一区二区 【观策·论市】中东军事冲突(tu)和(he)中报业绩预(yu)告对A股的影响。当地(di)时间6月13日凌晨,以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好(hao),全球风险资产价(jia)格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格(ge),进(jin)一步(bu)可能传导影响化工、有色金属等(deng)板块。对A股影响来看,地缘冲突不(bu)确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御(yu)性板块;其(qi)中油(you)气与贵金属(黄金、白银等)或将(jiang)存在较优的投资机会;考虑冲(chong)突爆发后中东(dong)地区航线受到影响,叠加原油价格飙涨(zhang),将会推高运力成本(ben),加剧全球通胀,具(ju)有国际航线(xian)运营资质的公司将(jiang)具备较好(hao)的投资(zi)机会。从披露中报业绩预告来(lai)看,仅主板强制要求披露且(qie)披露比例高于其他板块(kuai);2019年以来,6月15日-7月(yue)15日业(ye)绩预告向好率较高的(de)行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历(li)效应,大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益率上表现较好。印度直升机坠毁7人遇难维持年度策略观点:牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀,红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通(tong)胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽(kuan)松(song)环境下估(gu)值抬升(sheng),资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通胀,实(shi)际利(li)率下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成(cheng)长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前(qian),仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。
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