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2025-06-28

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   久久精品国产99久久99久久久 智利央行调查的本地经济(ji)学家(jia)预计(ji)到年(nian)底将降(jiang)息 50 个基(ji)点,周期终端利率将降低(di) 50 个基点,至 4%。同一项(xiang)调查(cha)显示,到 2026 年底通胀将(jiang)回到 3% 的目标。四川宜宾发生4.8级地震分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现🩳🥭。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🥾💋👝🩲,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💛👘🍓。而在21年春节后🤬,核心资产泡沫破灭🍒😠,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%💓。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%💗,结构上电力设备领涨🍍,此外有色金属💘👢🍑、煤炭、化工💯💞、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥥,同样涨幅居前💌,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥿👜🥔🌽,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥬💝🥿😻,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😡👞,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥥,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度👅,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强💯🥑,但短期概率不大👜💟🥔💝。此外,关注美联储降息预期🥥,若降息时点持续延后🍒😻,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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