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建议(yi)在(zai)6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑(ji),避免频繁对宏观信息做出过(guo)度(du)的反应(ying)或交易,同(tong)时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配(pei)置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等)值得(de)重点关注;应用环(huan)节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以(yi)及绑定品牌客(ke)户成长的零部(bu)件(jian)及模组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入自下而上的选股阶(jie)段,地缘扰动(dong)及(ji)环境(jing)变量突(tu)然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新(xin)关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生(sheng)新一轮的政策加码,但需要耐心等(deng)待。
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