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欧美午夜精品一区二区三区
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2025-06-28
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上周(zhou)市场对以色列-伊(yi)朗冲突反应最大的是石油,原油价格上周五上涨逾7%,投资(zi)者担(dan)心(xin)冲突可(ke)能扩(kuo)大,导致这个关(guan)键产油地(di)区供应中断(duan)。传统的避险资产,例如黄金和美元也上涨(zhang),不过(guo)对通胀的担忧削弱了美(mei)国国(guo)债。
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周五(6月13日(ri)),受外围局(ju)势骤变影响,全球资金风险偏好降低(di),A股(gu)科技悉数回调。金融科技板块震荡走低,成份股跌多涨(zhang)少,共计(ji)8股逆市上涨,其中(zhong)四方精创(chuang)领涨5%,恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平、恒(heng)银股(gu)份等跌超6%。
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展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束😻,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🥻🍌🥥。主要利好的因素包括:(1)周期上🥬🍎💔,与美国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上👝🍏💞,有望在全球资金再配置中受益。关税层面,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥻。向前看,需要注意来自盈利端的风险,一是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍌🍋,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍎👢🥾🧡,整体仍然以政策驱动内需为主线。
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美国银行的战术模型(xing)显示,投资者(zhe)应重点关注美国的通信服(fu)务、公(gong)用事业和科(ke)技领域,将互动媒体与服务、金(jin)属与矿业以及独立电(dian)力与可再生能源发(fa)电企业列为最具“投(tou)资价值”的行业。。
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