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2025-06-29
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久久无码人妻热线精品下跌中的回(hui)落:美元走(zou)强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例,分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似,均为强美元(yuan)之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年(nian)4次加息,美元(yuan)指数从低位101升至107,10年期美债收益(yi)率从3.3%升(sheng)至4.98%,强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大(da),外资(zi)加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更(geng)大(da),23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至(zhi)151。(2)24年美国通胀(zhang)持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位,外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang),港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢(yi)价指数(shu)从133升(sheng)至151。当前(qian)来(lai)看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务,这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求,可能出现美(mei)债大幅增发的情况,市场对美国债(zhai)务风险的担(dan)忧可能引发美(mei)元进一步走弱。。
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