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国产欧美国产综合每日更新行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下(xia),前端的收入和利润难以(yi)保证,但自由现金流充沛的(de)企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支,获得(de)ROE的抬升,享受(shou)更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个(ge)视角:①稳定(ding)视(shi)角下,关注盈利和分(fen)红稳健的银行;受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收(shou)获期,自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面,货币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动(dong)性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同(tong)比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流动性,当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主(zhu)板(10%)或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控,包括(kuo)电子(zi)(算力、半导体(ti)设(she)备、芯片)、信息化(数据库(ku)、操(cao)作系统)、能源化工(新疆(jiang)煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通(tong)信)。。
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