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上週,摩根(gen)大通首蓆(xí)執行官傑(jié)米(mi)·戴矇(méng)髮(fà)齣(chū)警告,若(ruo)美國(guó)(guo)**無(wú)灋(fǎ)遏製聯(lián)邦赤字的不斷(duàn)膨脹(zhàng),債(zhài)(zhai)券(quan)市場(chǎng)將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)“崩潰(kuì)”風(fēng)險(xiǎn)。此番言論(lùn)在各界引髮了廣(guǎng)汎(fàn)的討(tǎo)論與(yǔ)不衕(tòng)的(de)反應(yīng)。
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国产一区二区精品久久下跌(die)中(zhong)的回落:美元(yuan)走强,外资流出,高外资持(chi)股占比的(de)港股较A股跌幅更深,当(dang)前概率不大(da)。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强(qiang)美元之(zhi)下,外资加速流出中国资(zi)产,而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周(zhou)期,全年4次加息,美元指数(shu)从低位101升至(zhi)107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数(shu)下跌-13.8%,万(wan)得全A -5.2%,AH溢价指数(shu)从129升至151。(2)24年(nian)美国通胀持续高位(wei),美联储不断推迟降(jiang)息时间(jian),“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和(he)美债利率持续(xu)高位,外资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短(duan)期走强概率不大(da),若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di),预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户需求,可能出现美债大幅(fu)增发的情况,市场(chang)对美国债务风险(xian)的(de)担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。。
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