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揄拍自拍25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡(dang)市,是基准判断。这(zhe)个判断有(you)什么下行风险?我们(men)认为稳定资本(ben)市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分(fen)短传导链条(tiao)的宏观风险,比如财政(zheng)、货(huo)币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险,只(zhi)能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退(tui)预期(qi)。这种情况下,中国(guo)需求也可(ke)能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能(neng)推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下(xia)行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。。
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