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建议在6~8月的半年报季,更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易(yi),同时警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具体配置方面:1)A股建议关注(zhu)AI链,算力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑(bang)定品牌客户成长的(de)零部件(jian)及模组公司,品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步(bu)入自下(xia)而上的(de)选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下,港股是全球的风险资产的(de)避(bi)风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始(shi)重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码(ma),但需要耐心等(deng)待。
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