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91丨蜜桃丨精品入口 【观(guan)策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌(ling)晨,以(yi)色列对伊朗核计划发动空袭。当(dang)前中东(dong)局势会压制全球市场风险偏好,全球风险资产(chan)价(jia)格短期预(yu)期承压。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗商品价格(ge),进一步可能传导影响化工(gong)、有色金属(shu)等板块。对(dui)A股影响来看,地缘冲(chong)突不确定性引(yin)发的市场避险情绪可(ke)能促使资(zi)金流向红利等防御性板块(kuai);其中油气与(yu)贵金(jin)属(黄金、白银等)或将存在较优的投(tou)资机会;考虑冲突爆(bao)发(fa)后中东地区航线受到影响,叠加原油(you)价格飙涨(zhang),将(jiang)会推高运力成本,加剧全球通胀,具有国际航线运营资质(zhi)的公司(si)将具备较好的投资机会(hui)。从披(pi)露中报业绩预告来(lai)看,仅主板强制要求披露且披露比(bi)例高于(yu)其他板块;2019年以来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业(ye)或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格(ge)有明显(xian)的日历效应,大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。印度直升机坠毁7人遇难维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👄,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍅💞🥔👿💋,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥕,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬🥥,同时通胀尚未回归🩲👞🍈,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👢🩳👞🎒💝,在观测到PPI的显著修复之前😈🩳,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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