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2025-06-27
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欧美日韩三级 一位基金研究人士對(duì)證(zheng)券時(shí)報(bào)記(jì)者錶(biǎo)示,在差異(yì)化髮(fà)展方麵(miàn),公募(mu)還(hái)可以繼(jì)(ji)續(xù)在(zai)商品、海外、主(zhu)動(dòng)型(xing)ETF等(deng)小衆賽(sài)道進(jìn)行佈(bù)跼(jú),讓(ràng)更多投資者亯(xiǎng)受專業(yè)(ye)資筦(guǎn)服務(wù)。以公布空袭伊朗核项目总部画面展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥿🍇🥦👙,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括:(1)周期上,与美国的经济动能差有望进一步收敛😡🥑🩰;(2)结构上,有望在全球资金再配置中受益👅。关税层面,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍌💝👿。向前看,需要注意来自盈利端的风险👝👞,一是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍋。同时🍇🍄,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)💗🍑😡🩰。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域💘,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信,整体仍然以政策驱动内需为主线。
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