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2025-06-28
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的(de)核心因素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上(shang)涨,但(dan)中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下(xia),本周沪深300风险(xian)溢价一(yi)度回(hui)落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后,风险溢(yi)价进一步下行还需要经济基(ji)本面或增(zeng)量政策的持续(xu)发力;结构上来看(kan),前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速(su)轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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