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2025-06-28
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投资建议:本轮谈判(pan)释(shi)放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围,为(wei)稀土产业、恒生科技(ji)板块及AI中游与出口链条带来了(le)明显(xian)利好。然而,投资者仍应谨慎,切(qie)勿在情(qing)绪高点盲目追高。
《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》
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从研发成(cheng)本上看,据医药魔方数据,中国新药研发成本(ben)约为(wei)美国的三分之一至五分之一,吸引了跨国药企加大在华研发投入。例(li)如,武田制药在上海(hai)设立亚太研发(fa)中心,同步推进全球项目。从专利布(bu)局上看(kan),据医药魔方数据,截至2024年8月,中(zhong)国在全球创新药(yao)管线中的占(zhan)比已达(da)36%,在ADC(抗体偶联药物)、双抗等前沿领域表现尤(you)为突出。
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“顯(xiǎn)然,這(zhè)昰(shì)在翫(wán)火,我認(rèn)爲(wèi)事情很可能齣(chū)岔子,” 阿諾(nuò)悳(dé)説(shuō)(shuo),“七國(guó)集(ji)糰(tuán)的故事將(jiāng)以特(te)朗普(pu)爲主角,其他人最終都隻昰配角。囙(yīn)此,本週阿爾(ěr)伯墖(tǎ)的焦點(diǎn),想必也昰(shi)加挐(ná)大(da)迺(nǎi)至世界多數(shù)國傢(jiā)的目光所在,都將集中在他身(shen)上。”
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维(wei)持年度策(ce)略观点:牛市上半场金融(rong)再通胀,红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法,牛(niu)市上半场是金融再通胀,权益资产在(zai)流(liu)动(dong)性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳(wen)对(dui)扭(niu)转(zhuan)通(tong)缩预期至关重要,打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀,实(shi)际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流(liu)动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放,同时通胀尚未回(hui)归,红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui),在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路。
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