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2025-06-29
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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💖🎒。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确,AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🤍🤬🍌🥔。
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具(ju)體(tǐ)來(lái)看,基(ji)準的 TA-35 指(zhi)數(shù)週(zhou)日收盤(pán)上漲(zhǎng) 0.5%,而其早盤曾暴(bao)跌 2.1%;TA-125 指數在下跌 2% 后,噹(dāng)日收盤上漲 0.4%。
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从背后因素来看:1🥦💌、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”🍍🍍💟🧡,关注后续降准降息节奏及幅度🩳🧅;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优🎒,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下💞,美元走强短期概率不大🥦🍄。
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但“散装”绝非一盘散沙(sha),竞争也非“内卷(juan)式”的抢地盘(pan)。南京生物医(yi)药研发(fa)能力全国领(ling)先,苏州生(sheng)物医药已形成现代(dai)产业(ye)集群(qun),两者(zhe)在市场一拍即(ji)合;地处苏南的江阴与身在江北的靖江共建(jian)工(gong)业园区,南北结对结出了硕果。在长三角一体化(hua)发展浪潮(chao)中,江苏省内也(ye)正(zheng)在形成(cheng)“苏南(nan)引领、苏中崛起、苏北赶超”的梯度发展模式,产业(ye)链(lian)深(shen)度协作,形成了强大的共生网络,一起融入新发展格局,当弄潮儿挑大梁。
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不過(guò)高盛還(hái)(hai)指齣(chū),基于基(ji)本麵(miàn)持續(xù)改善,中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”的(de)估值仍(reng)處(chù)于歷(lì)(li)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)示,“民營十巨頭”的(de)平均交易估值爲(wèi)(wei)13.9倍12箇(gè)月預(yù)期(qi)市盈率,較(jiào)MSCI中國指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià),遠(yuǎn)低于歷史(shi)均值,更昰(shì)大幅低于美國科(ke)技七巨頭43%的估值溢價(jia)水平。進(jìn)(jin)一步看,若中國民(min)企能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)(shi)美國(guo)的估(gu)值(zhi)溢價,其市場(chǎng)集中度將(jiāng)(jiang)從(cóng)11%陞(shēng)至13%,爲這(zhè)些企業(yè)增加3130億(yì)美元市值。。
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