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2025-06-28

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   91精品综合久久久久3d动漫展望下半(ban)年(nian),虽然绝对收益近期或受到风险(xian)偏好(hao)的约束,我们仍维持对欧洲权益市(shi)场相对积极的态度。主要(yao)利好(hao)的(de)因素包括:(1)周期上,与美国的经(jing)济动(dong)能差有望进一步收敛;(2)结构上,有望在全球资(zi)金再配置中受益(yi)。关税层面,虽然(ran)整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分析师(shi)指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看,需要注意来自(zi)盈(ying)利端(duan)的风险,一(yi)是美(mei)国和全球经济增长(zhang)是否(fou)边际放(fang)缓,及其幅度,二是关税有(you)可能带来的成本和收入端的双重压力。同时,欧(ou)元的升(sheng)值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半(ban)以上的(de)营(ying)收来自欧洲以外地区(qu))。特朗(lang)普签署行(xing)政令要求(qiu)大幅(fu)削减美国处(chu)方药价格,也可能(neng)对欧洲市场盈利(li)影(ying)响较大(生物医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方(fang)面,我们仍然看好受财政(zheng)政策利好的银行和国防领域,以及(ji)偏防御且也(ye)能在财政转向中受益的公用事业和电信,整体仍然以政策驱动(dong)内需为主线。。
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