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展望(wang)7月,市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing),科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看,财政指数的发力和消费(fei)的韧性,使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能,半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压,但是预计在积(ji)极财政政策的支持下,预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳,经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面,目(mu)前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然(ran)存在。上半年,无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右,进一步积累(lei)了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件,类(lei)似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian),从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看,7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大(da)。
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