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2025-06-28
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国际局势变**织,全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示👚👘💓🍉,2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美元,比2023年实际增长9.4%,创下自冷战结束以来最大增幅。
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国际局势变**织,全球(qiu)军费开支增长(zhang)明显(xian)。瑞典斯(si)德哥尔摩国(guo)际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示,2024年,全球(qiu)军费(fei)开支增至约2.72万(wan)亿美元,比2023年实际增长9.4%,创下自冷战结束以来最大增幅(fu)。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🍏🥬💔,美联储降息预期影响港股表现🧡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥑🥑,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😡。而在21年春节后😈🤍👞,核心资产泡沫破灭👅🍑,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥒🍇,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥥🍓🍍🥝,万得全A全年上涨9%🤬🎒,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工🧅💓🥝🩳、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149🥦👝💔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍆🥒🥬,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👿🍑👝🤬,港股21年全年净利润增速21%👘🥿,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🥒🩱🍌👡、H行情分化的重要原因之一🥻🤍💕🍌。当前来看👠🥑🥦🩱💌,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🍈🍄,有望相对港股走强🥔,但短期概率不大。此外🩱,关注美联储降息预期🤍,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛👅。
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A股(gu)市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)(nei)捲(juǎn)(juan)式”競(jìng)爭的政筴(ce)導(dǎo)曏日益明確(què),AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重(zhong)視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的(de)投資筴(ce)畧(lüè)應(yīng)對(duì)。
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