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行业视角,我们认为工业板块将继续(xu)受益能(neng)源转型、基建项目和数(shu)据中心投资推动,尽管电气化订(ding)单增速有所回落,但在手订单为(wei)收入带来较高确(que)定性;工业自动化板块随着去库存接近尾声(sheng),预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期,TMT和公共事业同比加速的确定性较高;从资本品子板块(kuai)2025年EPS一致预期看,国(guo)防、电气设备预计维持较高景气度,预计2025年分别实(shi)现59%和26%的同比增长,其他子板块(工业(ye)集团、工程基建、建筑产(chan)品)EPS在宏观环(huan)境边际宽松(song)背(bei)景下,预计2025年实现10%左右同比增长。
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