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1)中东地缘(yuan)局(ju)势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推(tui)升能源、贵(gui)金属、军工上涨,但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素(su)还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看,在(zai)中美谈判利好预期下,本周沪深300风险(xian)溢(yi)价一度回落至6.1%附近,为(wei)今(jin)年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后,风险溢价进(jin)一步下行还需要经(jing)济基本面或增量政策(ce)的持续发力;结构上来(lai)看,前期活跃的新消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提(ti)升后,细分赛道快速轮动,部分(fen)获利盘存在止盈需求。
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