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2025-06-29
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欧洲精品免费一区二区三区下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深(shen),当(dang)前概率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股(gu)和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似,均为强美(mei)元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大(da),跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次(ci)加息,美元指(zhi)数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%,强美元叠加国(guo)内经(jing)济下行压力加大,外资加(jia)速流出,外资流出(chu)对(dui)外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大(da),23年恒生指数(shu)下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀(zhang)持续高(gao)位(wei),美联储不(bu)断推迟降息(xi)时间,“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位,外(wai)资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出(chu)中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度(du)美丽大法案提高(gao)美(mei)国债务上限落(luo)地,预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债(zhai)务,这意(yi)味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增(zeng)发的情(qing)况,市场对美(mei)国债务风险的担忧(you)可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。。
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