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2025-06-28
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91丨蜜桃丨精品入口 周五(6月13日),受外围局势骤变影响,全球资金风险偏好降低🩰,A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低👅🍊,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨,其中四方精创领涨5%,恒生电子🍊、恒宝股份💛🍎🥥💝、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平🤬、恒银股份等跌超6%🤬。机场回应奥凯航空BK2931起飞后返航:初步判断是机械故障导致,旅客已顺利到达展望下(xia)半年,虽(sui)然绝(jue)对收益近期或(huo)受到风险偏(pian)好的约束,我们仍维持对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括:(1)周期上,与美国的(de)经济动能差有望进一步收敛;(2)结构(gou)上,有望在全(quan)球资金再配置中受(shou)益。关税层面,虽然整体来说欧洲权益市(shi)场在美国的营收敞口较(jiao)大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分析(xi)师指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看,需要注意(yi)来自盈利端的(de)风险(xian),一是美国(guo)和全球经济增长是否边际(ji)放缓,及(ji)其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时,欧元的升值也给以美元计价的营收增长(zhang)带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自(zi)欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要(yao)求大幅削(xue)减美(mei)国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利影(ying)响较大(生物医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面,我(wo)们仍然看好受财政政策利(li)好(hao)的银行和国防领域,以及偏防御且也能在财(cai)政(zheng)转向中受益的公(gong)用事业和(he)电(dian)信,整(zheng)体仍然以政策驱(qu)动内(nei)需为主线。
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