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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产(chan)业(ye)趋势的(de)投资逻辑,避免频繁对(dui)宏观信息做出(chu)过度的反应或交易,同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方(fang)面:1)A股建议关(guan)注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等)值得重点关注(zhu);应用环节需要持续跟踪观察,其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势明确,建(jian)议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司(si),品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然(ran)变化的背景下,港股是全球的风险资产的避(bi)风港,建议(yi)继续平衡A股和(he)港(gang)股的配比;3)建议开始重新关注政策信号(hao),未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策加码,但需要耐心等待。
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