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2025-07-01 23:00:49 作者:要疯度没风度

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⚑风格与(yu)行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主,成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说,第一(yi),从历史来看(kan),近十年7月(yue)市场风格相对均衡,大盘风格(ge)略占优。第二,外部流动性(xing)方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面,展望7月份,中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng),超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度,本期推荐(jian)关注电子(半导体)、机械(自动(dong)化设备)、医药生物(化学制药)、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金(jin)属(工业金属、贵(gui)金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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