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2025-06-27
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面🎒💌🍓,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益🥭😻🍉。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月🥻👜🍄。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💟🥝👞💓🍎,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动😡🧡👡。3)黄金而言🍉👢,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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螺纹方面,本周全国螺纹产量环(huan)比回落10.89万吨至207.57万吨,同比减(jian)少24.84万吨;社库环比回落10.43万吨至375.19万吨,同比减少195.57万吨;厂库环比回落1.97万(wan)吨至(zhi)182.89万吨,同比减少27.25万吨;螺纹表(biao)需回落9.06万吨至219.97万(wan)吨,同比减少7.14万吨(dun)。螺纹产量连续第三周回落,库存(cun)小(xiao)幅下降,表需继(ji)续回落,市场处于供需双弱局面。目前螺纹现货部分市场缺规(gui)格现象仍(reng)没(mei)有(you)缓解,规格加价明显,螺纹基差维持在偏强水平。不过(guo)当前市(shi)场已转入消费(fei)淡季,螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显(xian),市场(chang)对后期供(gong)需预期依然较为悲观。预计短(duan)期螺(luo)纹盘面仍低位整理运行为主。
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但6月13日,以色列突然(ran)对伊朗发动空袭,随后双方展开多轮交火。中东局势突变,全球大类资产再受扰动。风险资产普跌,而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭(zao)受冲击之下(xia),也引发部分(fen)投资者对本轮科技成长行情(qing)是否会就此终(zhong)结的担忧。
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作为对以军袭击的回应,伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动💝🍈,报复以军袭击。14日夜间🥥🥕🥾👡,伊朗国家电视台发布消息称,预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。
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