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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情,但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi),并且中国央行同步(bu)宽松(song),可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看,活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和(he)金融,红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题,指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车,标志着产品力正替代产品(pin)形式,推动(dong)全球电气化进(jin)程全面(mian)加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启,科技(ji)领域产品催化(hua)频出,或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技板块,有望接力(li)创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重心。
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2、在关税的不确定影响下🎒💯,美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍇🧡💕👢,但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍈👙🥭,预测年内降息2次的为8人,表明美联储内部对降息预期的分歧🧅🧡😻🤍🧄。6月议息会议后,市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上,对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%,且继续维持年内两次降息预期,整体降息预期变化不大👡。
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