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建议(yi)在6~8月的半年报季,更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易,同时(shi)警惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观察,其(qi)中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建(jian)议重点关注字节生态(tai)链(lian)公(gong)司,以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模(mo)组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关(guan)注政策信号,未来价(jia)格信号的进一步普遍(bian)下行(xing)可能催生新一轮的(de)政策加码,但需要(yao)耐心等待。
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