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地区层面,下半年我们看好(hao)非美地区的机会,对欧(ou)洲市场保持相对乐观,边(bian)际提升新兴市场的权(quan)重。一方面,周期上,美国和非美地区的经济动能有望进(jin)一步(bu)收敛;另一方(fang)面,结构上,美国政策(ce)的不断反复使得政策不确定性维持在高位,投资(zi)者要求更高的风险补(bu)偿可能(neng)只是时间问题(类似于政策不确定性较高的新兴市场)。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。
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