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2025-06-28
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日韩欧美一区二区三区免费观看 本周沪指涨跌幅-0.25% ,深证成(cheng)指涨跌幅-0.60%,创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交(jiao)额达5.41万亿元(yuan),日均量能较上周相比有(you)一定放大。苏超联赛徐州1:0绝杀镇江行业配置:维持哑铃配(pei)置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀(zhang)尚未回归,价格低位运行的(de)背景(jing)下,前端的收(shou)入和(he)利润难以保证,但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业,既可以延续其(qi)分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支,获得ROE的抬升(sheng),享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下,关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属;预期走出底部,高分(fen)红(hong)保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下,关注存量(liang)项目进入收(shou)获(huo)期(qi),自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张(zhang)剩余流动性,小盘成长行(xing)情或将进一步加强,24/6剩(sheng)余流动(dong)性(M2同比(bi)-社融存量(剔(ti)除股(gu)权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强,而(er)本身弹(dan)性更大(da)的北(bei)交所(suo)(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控,包括电(dian)子(算力、半(ban)导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆(jiang)煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫(wei)星(xing)通信)。
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