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2025-06-27
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精品一二三区免费视频分化中的(de)收敛:通胀回归A股较港(gang)股业绩占优,美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核(he)心(xin)资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下(xia)跌,恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启(qi)上行通道(dao),万得全A全年上涨9%,结(jie)构上电(dian)力设备领(ling)涨,此外有(you)色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响,同(tong)样涨幅居前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%,港股21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之(zhi)一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度,若价格水平快(kuai)速回升(sheng),A股业绩优势放大,有望相对港股走(zou)强,但短(duan)期概率不大。此外,关注美联储降息预(yu)期,若降息时点(dian)持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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