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对于以(yi)伊冲突影响,我们(men)认为: 1)美(mei)股、A股和港股(gu)方面,地缘冲击影响(xiang)偏(pian)短期,军(jun)工、大金融板(ban)块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输量(liang)1/4以(yi)上,伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之一,关注两个变量(liang)对油价的推动。3)黄金(jin)而言,地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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