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对于以伊冲突(tu)影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地(di)缘冲击影响偏短期,军(jun)工、大金融板块相对受(shou)益。2)原油而(er)言,6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油(you)运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产(chan)油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下,年内金价或仍有新高(gao)可能。
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