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建议在6~8月的半年报季,更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易,同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体(ti)配置方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点(dian)关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观察,其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入自下而上(shang)的选股阶段,地缘扰动及环(huan)境变(bian)量(liang)突然(ran)变化(hua)的背景下,港股是全球的风(feng)险(xian)资(zi)产的避风港,建议(yi)继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配比;3)建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信号(hao),未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma),但需要耐心(xin)等待(dai)。25名学者被集中通报批评
建议(yi)在6~8月的半年报季,更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面:1)A股建议(yi)关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等)值得重点关(guan)注;应(ying)用环节需要持续跟踪观察,其中多模态(tai)视觉理解应(ying)用趋势明确,建议重点关注字(zi)节生(sheng)态链公司,以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段,地(di)缘扰动及环境变量突然(ran)变化(hua)的背景下,港股是全球(qiu)的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和(he)港股的配比;3)建议开始(shi)重新关注政策信号,未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但(dan)需要耐心(xin)等(deng)待。
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