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人人摸人人操 创新药行情持续升温。百利天恒交流会🥻👞、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点😈🎒👄,万得创新药指数年内大涨28.65%🩰。TMT基金等纷纷关注🥦,有医药分析师称“他们看得更猛”。雷霆逆转步行者大比分2-2扳平在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药🥦、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍅💝🍉💛。以创新药为例🥾🩲💋,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍊🍑💟🍇,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩲💕👛,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💌🩲,呈现出阶段性见顶的信号🍇🎒🥾🍊。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👠🩱,板块中枢上移🤍,基本面优质的创新药标的将获得显著超额👛。但对于重视时间成本的投资者而言🥕,在短期波动思维下🧄,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👙🍊,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出🤬🍍👙🤬,选择性价比更高的方向🥭。从近期算力通信、传媒修复👠、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
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